------------------------------------ COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI Provincia di : ------------------------------------ BILANCIO DI PREVISIONE ---------------------- SPESE Anno 2011 ----------------- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 1 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1 T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! =============== ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 FUNZIONE 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTROLLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAZIONE E DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010101 ! PERSONALE ! 12.635,59! 12.839,55! ! 6.977,13! 5.862,42! ! !1010102 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 500,00! 1.000,00! ! 900,00! 100,00! ! !1010103 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 35.069,30! 37.000,00! 6.500,00! 5.372,30! 38.127,70! ! !1010108 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! ! ! 6.000,00! ! 6.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 01 ! 48.204,89! 50.839,55! 12.500,00! 13.249,43! 50.090,12! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! E ORGANIZZAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010201 ! PERSONALE ! 179.683,88! 213.199,13! ! 42.184,12! 171.015,01! ! !1010202 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 19.267,50! 24.700,00! 4.100,00! 4.300,00! 24.500,00! ! !1010203 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 125.051,07! 156.930,00! 29.000,00! 55.310,00! 130.620,00! ! !1010205 ! TRASFERIMENTI ! 11.078,73! 5.140,74! ! 2.340,74! 2.800,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 02 ! 335.081,18! 399.969,87! 33.100,00! 104.134,86! 328.935,01! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 2 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !1010301 ! PERSONALE ! 59.823,66! 65.261,50! ! 1.158,19! 64.103,31! ! !1010302 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 4.500,00! 7.000,00! ! 1.000,00! 6.000,00! ! !1010303 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 3.000,00! ! ! ! ! ! !1010306 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! ! ! 1.000,00! ! 1.000,00! ! !1010307 ! IMPOSTE E TASSE ! 37.475,20! 40.609,85! ! 6.909,10! 33.700,75! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 03 ! 104.798,86! 112.871,35! 1.000,00! 9.067,29! 104.804,06! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU= ! ! ! ! ! ! ! ! ! TARIE E SERVIZI FISCALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010401 ! PERSONALE ! 29.201,31! 29.436,73! 274,88! 160,60! 29.551,01! ! !1010403 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 17.000,00! 25.000,00! ! 5.000,00! 20.000,00! ! !1010407 ! IMPOSTE E TASSE ! 5.000,00! 10.000,00! ! ! 10.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 04 ! 51.201,31! 64.436,73! 274,88! 5.160,60! 59.551,01! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! PATRIMONIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010502 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! ! ! 5.100,00! ! 5.100,00! ! !1010503 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 1.843,50! 1.956,00! 4.176,00! ! 6.132,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 05 ! 1.843,50! 1.956,00! 9.276,00! ! 11.232,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! UFFICIO TECNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010601 ! PERSONALE ! 59.190,31! 62.946,07! ! 19.746,46! 43.199,61! ! !1010603 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 26.171,60! 30.400,00! ! 20.400,00! 10.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 06 ! 85.361,91! 93.346,07! ! 40.146,46! 53.199,61! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 07 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= ! ! ! ! ! ! ! ! ! TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 3 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !1010701 ! PERSONALE ! 30.147,07! 31.171,58! 399,44! 759,02! 30.812,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 07 ! 30.147,07! 31.171,58! 399,44! 759,02! 30.812,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ALTRI SERVIZI GENERALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010805 ! TRASFERIMENTI ! 9.000,00! 1.000,00! ! 1.000,00! ! ! !1010808 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! 8.560,00! ! ! ! ! ! !1010811 ! FONDO DI RISERVA ! ! ! 11.087,60! ! 11.087,60! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 08 ! 17.560,00! 1.000,00! 11.087,60! 1.000,00! 11.087,60! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 01 ! 674.198,72! 755.591,15! 67.637,92! 173.517,66! 649.711,41! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 FUNZIONE 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 03 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! POLIZIA MUNICIPALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1030101 ! PERSONALE ! 39.494,17! 60.352,32! 503,68! 116,62! 60.739,38! ! !1030102 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 1.944,00! 672,00! 1.328,00! ! 2.000,00! ! !1030105 ! TRASFERIMENTI ! 21.000,00! ! ! ! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 03 01 ! 62.438,17! 61.024,32! 1.831,68! 116,62! 62.739,38! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 03 ! 62.438,17! 61.024,32! 1.831,68! 116,62! 62.739,38! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 FUNZIONE 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! CA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 04 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ISTRUZIONE ELEMENTARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1040202 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 956,64! 7.000,00! 3.000,00! ! 10.000,00! ! !1040203 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 16.711,82! 16.643,22! ! 643,22! 16.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 04 02 ! 17.668,46! 23.643,22! 3.000,00! 643,22! 26.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 4 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! SERVIZIO 04 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1040502 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 2.000,00! 2.000,00! ! 2.000,00! ! ! !1040503 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 22.317,00! 28.000,00! ! 5.828,00! 22.172,00! ! !1040505 ! TRASFERIMENTI ! 7.393,26! 8.393,84! ! 1.879,54! 6.514,30! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 04 05 ! 31.710,26! 38.393,84! ! 9.707,54! 28.686,30! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 04 ! 49.378,72! 62.037,06! 3.000,00! 10.350,76! 54.686,30! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 FUNZIONE 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ED AI BENI CULTURALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 05 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE ! ! ! ! ! ! ! ! ! CULTURALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1050203 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! 16.000,00! ! 16.000,00! ! !1050205 ! TRASFERIMENTI ! 15.300,00! 17.000,00! ! 17.000,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 05 02 ! 15.300,00! 17.000,00! 16.000,00! 17.000,00! 16.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 05 ! 15.300,00! 17.000,00! 16.000,00! 17.000,00! 16.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !06 FUNZIONE 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! E RICREATIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 06 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPORT ED ALTRI IMPIANTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1060205 ! TRASFERIMENTI ! 2.700,00! 3.000,00! ! 3.000,00! ! ! !1060206 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 14.177,88! 12.823,42! ! 1.422,93! 11.400,49! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 06 02 ! 16.877,88! 15.823,42! ! 4.422,93! 11.400,49! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 06 ! 16.877,88! 15.823,42! ! 4.422,93! 11.400,49! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 5 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! !07 FUNZIONE 07 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 07 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! MANIFESTAZIONI TURISTICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1070205 ! TRASFERIMENTI ! 10.500,00! 23.500,00! ! 23.500,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 07 02 ! 10.500,00! 23.500,00! ! 23.500,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 07 ! 10.500,00! 23.500,00! ! 23.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 FUNZIONE 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! BILITA' E DEI TRASPORTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 08 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! DALE E SERVIZI CONNESSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1080102 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 1.000,00! 10.000,00! 5.000,00! 6.000,00! 9.000,00! ! !1080103 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 48.903,70! 99.400,00! 4.600,00! 4.000,00! 100.000,00! ! !1080106 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 3.357,15! 3.157,94! 4.969,34! ! 8.127,28! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 08 01 ! 53.260,85! 112.557,94! 14.569,34! 10.000,00! 117.127,28! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 08 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIZI CONNESSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1080203 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 16.920,68! 18.031,48! ! 7.691,48! 10.340,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 08 02 ! 16.920,68! 18.031,48! ! 7.691,48! 10.340,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 08 ! 70.181,53! 130.589,42! 14.569,34! 17.691,48! 127.467,28! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !09 FUNZIONE 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE DEL TERRITORIO E DEL= ! ! ! ! ! ! ! ! ! L'AMBIENTE ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 6 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! SERVIZIO 09 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! URBANISTICA E GESTIONE DEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERRITORIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1090102 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 2.400,00! 1.932,00! 1.068,00! ! 3.000,00! ! !1090103 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 7.214,00! 5.206,00! ! ! 5.206,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 01 ! 9.614,00! 7.138,00! 1.068,00! ! 8.206,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1090303 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 12.000,00! 20.000,00! ! ! 20.000,00! ! !1090305 ! TRASFERIMENTI ! 9.256,37! ! ! ! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 03 ! 21.256,37! 20.000,00! ! ! 20.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1090403 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! 12.100,00! ! 12.100,00! ! !1090405 ! TRASFERIMENTI ! 1.894,85! 1.894,85! ! ! 1.894,85! ! !1090406 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 28.487,61! 25.644,37! ! 1.937,31! 23.707,06! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 04 ! 30.382,46! 27.539,22! 12.100,00! 1.937,31! 37.701,91! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1090501 ! PERSONALE ! 77.295,91! 79.014,23! 1.439,48! 1.175,14! 79.278,57! ! !1090502 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 18.146,14! 12.500,00! 6.864,82! 1.000,00! 18.364,82! ! !1090503 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 153.161,36! 179.000,00! 21.000,00! ! 200.000,00! ! !1090506 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 4.697,63! 4.330,58! ! 389,40! 3.941,18! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 05 ! 253.301,04! 274.844,81! 29.304,30! 2.564,54! 301.584,57! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA ! ! ! ! ! ! ! ! ! AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ED ALL'AMBIENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 7 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !1090602 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 3.628,47! 3.000,00! ! ! 3.000,00! ! !1090603 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 16.471,90! 5.500,00! ! ! 5.500,00! ! !1090605 ! TRASFERIMENTI ! 3.500,00! 1.354,00! 646,00! 1.000,00! 1.000,00! ! !1090606 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 1.907,23! 1.695,19! ! 1.370,50! 324,69! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 06 ! 25.507,60! 11.549,19! 646,00! 2.370,50! 9.824,69! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 09 ! 340.061,47! 341.071,22! 43.118,30! 6.872,35! 377.317,17! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10 FUNZIONE 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 10 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= ! ! ! ! ! ! ! ! ! BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! PERSONA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1100403 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 46.213,50! 33.000,00! ! 10.000,00! 23.000,00! ! !1100405 ! TRASFERIMENTI ! 67.391,21! 77.943,43! 17.310,34! 39.281,38! 55.972,39! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 10 04 ! 113.604,71! 110.943,43! 17.310,34! 49.281,38! 78.972,39! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 10 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1100501 ! PERSONALE ! 24.797,94! 25.434,94! 424,56! 359,88! 25.499,62! ! !1100502 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 2.137,65! 4.100,00! ! 71,00! 4.029,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 10 05 ! 26.935,59! 29.534,94! 424,56! 430,88! 29.528,62! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 10 ! 140.540,30! 140.478,37! 17.734,90! 49.712,26! 108.501,01! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11 FUNZIONE 11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! LUPPO ECONOMICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 11 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 8 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !1110405 ! TRASFERIMENTI ! ! 291,00! 1.000,00! ! 1.291,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 11 04 ! ! 291,00! 1.000,00! ! 1.291,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 11 ! ! 291,00! 1.000,00! ! 1.291,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 9 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! RIASSUNTO DEL TITOLO I ! ! ! ! ! ! ! ! ! *********************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 FUNZIONE 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTROLLO ! 674.198,72! 755.591,15! 67.637,92! 173.517,66! 649.711,41! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 FUNZIONE 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ! 62.438,17! 61.024,32! 1.831,68! 116,62! 62.739,38! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 FUNZIONE 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! CA ! 49.378,72! 62.037,06! 3.000,00! 10.350,76! 54.686,30! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 FUNZIONE 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ED AI BENI CULTURALI ! 15.300,00! 17.000,00! 16.000,00! 17.000,00! 16.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !06 FUNZIONE 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! E RICREATIVO ! 16.877,88! 15.823,42! ! 4.422,93! 11.400,49! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 FUNZIONE 07 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO ! 10.500,00! 23.500,00! ! 23.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 FUNZIONE 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! BILITA' E DEI TRASPORTI ! 70.181,53! 130.589,42! 14.569,34! 17.691,48! 127.467,28! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !09 FUNZIONE 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE DEL TERRITORIO E DEL= ! ! ! ! ! ! ! ! ! L'AMBIENTE ! 340.061,47! 341.071,22! 43.118,30! 6.872,35! 377.317,17! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 10 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! !10 FUNZIONE 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ! 140.540,30! 140.478,37! 17.734,90! 49.712,26! 108.501,01! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11 FUNZIONE 11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! LUPPO ECONOMICO ! ! 291,00! 1.000,00! ! 1.291,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE DEL TITOLO I ! 1.379.476,79! 1.547.405,96! 164.892,14! 303.184,06! 1.409.114,04! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 11 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! !2 T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 FUNZIONE 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTROLLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! PATRIMONIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2010501 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! 296.747,42! 571.927,80! 20.000,00! 18.475,00! 573.452,80! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 05 ! 296.747,42! 571.927,80! 20.000,00! 18.475,00! 573.452,80! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ALTRI SERVIZI GENERALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2010805 ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE ! 265,00! 5.000,00! ! ! 5.000,00! ! !2010807 ! TRASFERIMENTI DI CAPITALE ! ! 1.525,00! ! 1.525,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 08 ! 265,00! 6.525,00! ! 1.525,00! 5.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 01 ! 297.012,42! 578.452,80! 20.000,00! 20.000,00! 578.452,80! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 FUNZIONE 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! CA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 04 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ISTRUZIONE ELEMENTARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2040201 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! 134.000,00! 632.227,20! ! ! 632.227,20! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 04 02 ! 134.000,00! 632.227,20! ! ! 632.227,20! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 04 ! 134.000,00! 632.227,20! ! ! 632.227,20! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 12 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! !06 FUNZIONE 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! E RICREATIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 06 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPORT ED ALTRI IMPIANTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2060201 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! 810.881,00! ! 304.206,00! 506.675,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 06 02 ! ! 810.881,00! ! 304.206,00! 506.675,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 06 ! ! 810.881,00! ! 304.206,00! 506.675,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 FUNZIONE 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! BILITA' E DEI TRASPORTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 08 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! DALE E SERVIZI CONNESSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2080101 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! 43.444,24! 1.735.459,93! ! 340.000,00! 1.395.459,93! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 08 01 ! 43.444,24! 1.735.459,93! ! 340.000,00! 1.395.459,93! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 08 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIZI CONNESSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2080201 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! 68.938,13! 434.196,70! ! 25.925,54! 408.271,16! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 08 02 ! 68.938,13! 434.196,70! ! 25.925,54! 408.271,16! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 08 ! 112.382,37! 2.169.656,63! ! 365.925,54! 1.803.731,09! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !09 FUNZIONE 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE DEL TERRITORIO E DEL= ! ! ! ! ! ! ! ! ! L'AMBIENTE ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 13 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! SERVIZIO 09 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! URBANISTICA E GESTIONE DEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERRITORIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2090101 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! 510.058,17! 1.135.810,14! 27.916,75! ! 1.163.726,89! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 01 ! 510.058,17! 1.135.810,14! 27.916,75! ! 1.163.726,89! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2090401 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! 290.000,00! 252.968,80! ! ! 252.968,80! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 04 ! 290.000,00! 252.968,80! ! ! 252.968,80! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA ! ! ! ! ! ! ! ! ! AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ED ALL'AMBIENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2090601 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! ! 43.344,16! ! 43.344,16! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 06 ! ! ! 43.344,16! ! 43.344,16! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 09 ! 800.058,17! 1.388.778,94! 71.260,91! ! 1.460.039,85! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10 FUNZIONE 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 10 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2100501 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! 16.300,00! 50.000,00! ! ! 50.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 10 05 ! 16.300,00! 50.000,00! ! ! 50.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 10 ! 16.300,00! 50.000,00! ! ! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11 FUNZIONE 11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! LUPPO ECONOMICO ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 14 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! SERVIZIO 11 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2110401 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! 1.209,69! 50.000,00! ! ! 50.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 11 04 ! 1.209,69! 50.000,00! ! ! 50.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 11 ! 1.209,69! 50.000,00! ! ! 50.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 15 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! RIASSUNTO DEL TITOLO II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ************************ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 FUNZIONE 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTROLLO ! 297.012,42! 578.452,80! 20.000,00! 20.000,00! 578.452,80! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 FUNZIONE 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! CA ! 134.000,00! 632.227,20! ! ! 632.227,20! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !06 FUNZIONE 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! E RICREATIVO ! ! 810.881,00! ! 304.206,00! 506.675,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 FUNZIONE 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! BILITA' E DEI TRASPORTI ! 112.382,37! 2.169.656,63! ! 365.925,54! 1.803.731,09! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !09 FUNZIONE 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE DEL TERRITORIO E DEL= ! ! ! ! ! ! ! ! ! L'AMBIENTE ! 800.058,17! 1.388.778,94! 71.260,91! ! 1.460.039,85! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10 FUNZIONE 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ! 16.300,00! 50.000,00! ! ! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11 FUNZIONE 11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! LUPPO ECONOMICO ! 1.209,69! 50.000,00! ! ! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE DEL TITOLO II ! 1.360.962,65! 5.679.996,57! 91.260,91! 690.131,54! 5.081.125,94! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 16 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! !3 T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================= ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 FUNZIONE 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTROLLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3010303 ! RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! MUTUI E PRESTITI ! 88.343,66! 72.877,15! 7.161,57! ! 80.038,72! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE DEL TITOLO III ! 88.343,66! 72.877,15! 7.161,57! ! 80.038,72! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 17 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! !4 T I T O L O IV ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4000001 ! - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STENZIALI AL PERSONALE ! 46.382,50! 50.000,00! 10.000,00! ! 60.000,00! ! !4000002 ! - RITENUTE ERARIALI ! 112.376,41! 130.000,00! 20.000,00! ! 150.000,00! ! !4000003 ! - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! PER CONTO DI TERZI ! 3.827,21! 10.000,00! ! ! 10.000,00! ! !4000004 ! - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU= ! ! ! ! ! ! ! ! ! ZIONALI ! ! 30.000,00! ! ! 30.000,00! ! !4000005 ! - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERZI ! 19.539,00! 575.000,00! 30.000,00! ! 605.000,00! ! !4000006 ! - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO ECONOMATO ! 2.582,28! 2.583,00! ! ! 2.583,00! ! !4000007 ! - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CONTRATTUALI ! 1.603,66! 10.000,00! ! ! 10.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE DEL TITOLO IV ! 186.311,06! 807.583,00! 60.000,00! ! 867.583,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 18 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! RIEPILOGO TITOLI ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! =============== ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! 1.379.476,79! 1.547.405,96! 164.892,14! 303.184,06! 1.409.114,04! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! 1.360.962,65! 5.679.996,57! 91.260,91! 690.131,54! 5.081.125,94! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================= ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ! 88.343,66! 72.877,15! 7.161,57! ! 80.038,72! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O IV ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERZI ! 186.311,06! 807.583,00! 60.000,00! ! 867.583,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE ! 3.015.094,16! 8.107.862,68! 323.314,62! 993.315,60! 7.437.861,70! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE GENERALE SPESA ! 3.015.094,16! 8.107.862,68! 323.314,62! 993.315,60! 7.437.861,70! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Nota bilancio Descrizione ------------------------------------------------------------------------------ IVA1 IVA compresa: servizio rilevante agli effetti dell`iva. IVA2 Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti.